| Anfänger im Optionshandel? |
Liebe Trader,
häufig werden wir gefragt: "wie kann ich den Einstieg in den Optionshandel finden? Ich kenne zwar bereits ein paar Grundlagen, habe aber noch nicht aktiv gehandelt - was würdet ihr empfehlen?" Gerne möchten wir hier eine Hilfestellung geben.
Grundsätzlich glauben wir, dass jeder Trader zuerst einmal ganz viel Wissen per Eigenstudium erlangen sollte und das muss nicht unbedingt Geld kosten. Es gibt viele gute deutschsprachige Videos auf YouTube (z. B. "Optionshandel für Einsteiger" oder ähnliches in die Suche eingeben). Für diejenigen, die Englisch gut verstehen, kann der YouTube-Kanal projectfinance von Chris Butler hilfreich sein (hier der Link zu seinem umfangreichen Einsteigervideo).
Themen wie einfache Optionsstrategien (Short Put, Short Call, Bull Put Spread, Bear Call Spread, Strangle, Iron Condor…) sollten vom Aufbau her bekannt sein, bevor man aktiv mit Echtgeld handelt. Wichtig ist, das maximale Verlustrisiko jeder Strategie zu kennen, um Risiko- und Moneymanagement sinnvoll gestalten zu können. Wir gehen in unseren Schulungen zwar auf dieses Thema ein, jedoch gehen wir davon aus, dass die Teilnehmer bereits Optionen handeln.
Außerdem sollte der Umgang mit der TWS (Trader Workstation) von Interactive Brokers bekannt sein. Hier speziell auch der Umgang mit dem Optiontrader. Dazu gibt es gute Videos auf dem YouTube Kanal von Captrader.
Aus unserer Sicht bleibt es dem privaten Optionshändler nicht erspart, sich viel Wissen per Eigenstudium anzueignen. Unsere Schulungen bauen dann darauf auf und vermitteln regelbasierte Strategien. Natürlich kann jederzeit eine unserer Schulungen (z. B. zunächst die Einkommensstrategie oder 0/7DTE) erworben werden und so oft angeschaut werden wie gewünscht. Die Themen, die dann noch nicht ganz klar sind, können wieder über YouTube vertieft werden.
Weiterhin sollten die gelernten Trades und Strategien nicht sofort im Live-Handel, sondern zunächst mit der TWS im Paper-Modus handeln. Dies geht auch mit der Trade Autiomation Toolbox (TAT) und unseren 0DTE-Strategien.
Fragt man ChatGPT, bekommt man diese Themen ins Lernbuch geschrieben:
1. Grundlagen von Optionen
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Optionstypen: Kaufoptionen (Calls) und Verkaufsoptionen (Puts).
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Verfallstag: Wann die Option abläuft und was das für den Wert der Option bedeutet.
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Strike-Preis: Der Preis, zu dem der Basiswert gekauft oder verkauft werden kann.
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Prämie: Der Preis, den der Käufer einer Option bezahlt.
2. Mechanismen des Optionsverkaufs
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Stillhaltergeschäft: Als Stillhalter verkaufst du Optionen und bist verpflichtet, bei Ausübung der Option den Basiswert zu kaufen (Put) oder zu verkaufen (Call).
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Marginanforderungen: Verstehe, wie die Margin berechnet wird und wie viel Kapital du als Sicherheit hinterlegen musst.
3. Risikomanagement
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Unbegrenztes Risiko bei nackten Calls: Beim Verkauf von ungesicherten (nackten) Calls kann das Risiko theoretisch unbegrenzt sein.
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Verlustbegrenzung: Lerne, wie du mit Stop-Loss-Orders oder anderen Techniken das Risiko kontrollieren kannst.
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Absicherung (Hedging): Strategien wie der Kauf von Optionen zur Begrenzung von Verlusten.
4. Optionspreisbildung
5. Strategien für Stillhalter
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Covered Calls: Verkauf eines Calls auf einen bereits im Depot befindlichen Basiswert.
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Cash-Secured Puts: Verkauf eines Puts, bei dem du genügend Kapital zur Verfügung hast, um die Aktie im Falle einer Ausübung zu kaufen.
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Iron Condor: Eine Strategie, bei der man sowohl Calls als auch Puts verkauft, um von einer geringen Volatilität zu profitieren.
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Strangles und Straddles: Ungesicherte Strategien, die von größeren Marktbewegungen profitieren können.
Natürlich muss nicht jeder Trader alle obigen Punkte in jedem Detail durchdringen, um profitabel zu handeln - im Gegenteil. Wir wissen, dass man auch mit einfachen Handelsstrategien profitabel sein kann. Dennoch muss ich als Trader wissen, was ich tue oder was eine Automatisierungssoftware wie die Trade Automation Toolbox für mich handelt.
Wir hoffen, diese Informationen sind hilfreich und wünschen viel Erfolg im eigenen Handel. Bei Fragen meldet euch gerne.
Viele Grüße
Andreas, Jan-Christian und Herbert